Как в балансе исправить ошибки прошлых лет?

Comments

• Цитата: получила требование из налоговой инспекции почему в 2017 г. уменьшились дебиторская и кредиторская задолженности по сравнению с 2016 г., работаю недавно отчеты делала не я при проверке оказалось, что в 2016 г. завышены суммы дебиторки и кредиторки, подскажите пожалуйста, как с минимальными потерями можно выйти из ситуации.

  Здравствуйте. Что значит завышены и на основании чего вы сделали такой вывод ?
• Когда я сформировала баланс в программе суммы дебиторки и кредиторки оказались гораздо ниже, чем указаны в балансе, который сдан в налоговую
• Цитата: Когда я сформировала баланс в программе суммы дебиторки и кредиторки оказались гораздо ниже, чем указаны в балансе, который сдан в налоговую

  А в развернутом виде вы проверили ? Если речь об 1С, то она неверно формирует ДЗ/КЗ. А в отчетности нельзя сворачивать показатели (ПБУ 4/99) Вы этот аспект проверили ?
• Цитата: суммы дебиторки и кредиторки оказались гораздо ниже, чем указаны в балансе,

   Здравствуйте. То есть не было приемственности? Суммы на конец 16 (в балансе, сданном за 16 год) не равны суммам на начало 17 (в балансе за 2017?) Из-за этого возник вопрос у налоговиков?Завышены суммы существенно?
• Нет, в развернутом виде не проверяла,просто, когда я формирую баланс в 1С, то на конец 16 и начало 17 идут одинаковые цифры, значит была какая-то причина поставить в сданном балансе другие цифры, но в чем дело не могу понять. Налоговиков, видимо, заинтересовало почему в2017 существенно снизилась и ДЗ, и КЗ.
• Цитата: Нет, в развернутом виде не проверяла,просто, когда я формирую баланс в 1С,

  Так нельзя слепо верить в 1С. Я сто лет работаю, и то у меня на каждую строку расшифровка есть, а вы автоматом заполнили и решили что тот кто составлял отчетность ошибся. А может и нет ? Может все верно в сданной отчетности, а рост ДЗ имел место быть ? Как вы можете что то пояснить налоговой даже не проверив ?
• Цитата: Налоговиков, видимо, заинтересовало почему в2017 существенно снизилась и ДЗ, и КЗ.

  Конечно если чисто отписаться от претензий - можно проанализировать состав задолженности, увязать с штатным расписанием - вдруг было сокращение штата и тп. Можно и рынок по отрасли привязать. 
  
  Mishel, вы не искали - обычно при составлении отчетности распечатывают регистры, ОСВ. В 1С что-то могло полететь или исправили задним числом.
  ожет быть завышали суммы, потому как участвовали в торгах или закупках, а может бухгалтер не провела инвентаризацию и исправила все потом, поищите старые копии базы 1с на тот период и посмотрите (а в организации обычно хранят копии сисадмины/программисты)
• Спасибо, попробую проверить все досконально и составить все расшифровки
• Цитата: попробую проверить все досконально и составить все расшифровки

  Посмотрите мой файлик. Очень удобно. Можете себе сделать по аналогии.
• Большое спасибо, воспользуюсь Вашим файликом