Как оформлять документы при автоинкассации денежных средств из ККТ?
Здравствуйте! Прошу помочь разобраться с правилами работы на кассовой технике и оформления необходимых документов.
Работаем с АТОЛ 91Ф, ООО на УСН доход - расход, оказываем услуги.
Рабочая смена выглядит следующим образом:
1) Открываем смену на ККТ - формируется отчет открытия смены;
2) Приходят клиенты - пробиваем чеки на ККТ, выписываем ПКО (КО-1);
3) Закрываем смену на ККТ - формируется Z-отчет с автоинкассацией наличности, т.е. в отчете поле "инкассация" равна сумме всей дневной выручи.
4) Делаем записи в кассовой книге (КО-4) по оформленным ПКО, сумма всех чеков за день. (инкасацию не указываем - деньги переложили в сейф)
Основные вопросы:
1) Нужно ли оформлять РКО (КО-2) в конце дня, раз произведена автоинкасация денежных средств из ККТ - после закрытия смены? (мы деньги храним в сейфе - если да, какой РКО должен быть?)
2) Если мы не оформляли РКО при закрытии предыдущих кассовых смен и автоинкасации, при этом начинали новый день и новую кассовую смену с нулевой суммой в кассовом аппарате ККТ, а по закрытию смены, также производилась автоинкасация - правильно ли мы заполняли кассовую книгу (КО-4), указывая что на начало следующего дня в кассе организации уже есть деньги - которые лежат в сейфе? Пример за 2 дня: 1-й день выручка была 11000 рублей, 2-й день в кассовой книге (КО-4) указываем что 11000 рублей есть на начало нового дня, и так далее.
3) Правильно ли, что есть понимание как деньги в кассовом аппарате ККТ и деньги в кассе организации (у нас это сейф)? Мы хотим хранить наличные в сейфе 30 дней, а в конце месяца выписывая РКО сдавать все наличные в банк для зачисления на расчетный счет организации.
4) Есть ли какие-то сроки сдачи наличности в банк, после произведения инкассации из ККТ?
Работаем с АТОЛ 91Ф, ООО на УСН доход - расход, оказываем услуги.
Рабочая смена выглядит следующим образом:
1) Открываем смену на ККТ - формируется отчет открытия смены;
2) Приходят клиенты - пробиваем чеки на ККТ, выписываем ПКО (КО-1);
3) Закрываем смену на ККТ - формируется Z-отчет с автоинкассацией наличности, т.е. в отчете поле "инкассация" равна сумме всей дневной выручи.
4) Делаем записи в кассовой книге (КО-4) по оформленным ПКО, сумма всех чеков за день. (инкасацию не указываем - деньги переложили в сейф)
Основные вопросы:
1) Нужно ли оформлять РКО (КО-2) в конце дня, раз произведена автоинкасация денежных средств из ККТ - после закрытия смены? (мы деньги храним в сейфе - если да, какой РКО должен быть?)
2) Если мы не оформляли РКО при закрытии предыдущих кассовых смен и автоинкасации, при этом начинали новый день и новую кассовую смену с нулевой суммой в кассовом аппарате ККТ, а по закрытию смены, также производилась автоинкасация - правильно ли мы заполняли кассовую книгу (КО-4), указывая что на начало следующего дня в кассе организации уже есть деньги - которые лежат в сейфе? Пример за 2 дня: 1-й день выручка была 11000 рублей, 2-й день в кассовой книге (КО-4) указываем что 11000 рублей есть на начало нового дня, и так далее.
3) Правильно ли, что есть понимание как деньги в кассовом аппарате ККТ и деньги в кассе организации (у нас это сейф)? Мы хотим хранить наличные в сейфе 30 дней, а в конце месяца выписывая РКО сдавать все наличные в банк для зачисления на расчетный счет организации.
4) Есть ли какие-то сроки сдачи наличности в банк, после произведения инкассации из ККТ?
Comments
-
Добрый день.
Насколько необходимо оформлять отдельный ПКО на каждый расчет с покупателем, когда ККТ позволяет указать всю необходимую информацию в кассовом чеке? -
Александра Кривошеева, личной необходимости нету, если так можно, ты мне не будем делать это лишнее действие. Спасибо.
-
Тогда убирайте эти напрасные трудозатраты и формируйте общий ПКО на всю сумму сдаваемой кассиром наличной выручки в конце смены (сверять будете с Z-отчетом).
Таким образом, в кассовой книге у вас будет зарегистрирован один ПКО, а у кассира-операциониста (продавца) будет квитанция от него, подтверждающая факт сдачи выручки в главную кассу (сейф). РКО будете оформлять на расход денег из главной кассы (внесение уполномоченным лицом в банк, выплаты наличными).
Таким образом, кассовая книга не будет перегружена лишними записями и у вас будет хорошо видна по ней картина движения наличных денежных средств каждого дня.Цитата: правильно ли мы заполняли кассовую книгу (КО-4), указывая что на начало следующего дня в кассе организации уже есть деньги - которые лежат в сейфе? Пример за 2 дня: 1-й день выручка была 11000 рублей, 2-й день в кассовой книге (КО-4) указываем что 11000 рублей есть на начало нового дня, и так далее.Правильно.Цитата: Правильно ли, что есть понимание как деньги в кассовом аппарате ККТ и деньги в кассе организации (у нас это сейф)?Да. А момент переноса наличности из одного места в другое оформляется приходным кассовым ордером.Цитата: Мы хотим хранить наличные в сейфе 30 дней, а в конце месяца выписывая РКО сдавать все наличные в банк для зачисления на расчетный счет организации.Почему так редко - работаете в местности, сильно отдаленной от банка?Цитата: Есть ли какие-то сроки сдачи наличности в банк, после произведения инкассации из ККТ?У вас должен быть рассчитан и утвержден лимит выручки, которую можно хранить в кассе. Всё, что сверх лимита - должно быть сдано в банк. Нарушать лимит нельзя, за это штрафуют. Изучите срочно текст Указания Банка № 3210-У, в приложении к нему как раз и разъясняется порядок расчета лимита.
Кассовая дисциплина у ИП: как предпринимателю работать с наличными деньгами
Кассовые операции: как небольшой фирме организовать учет наличных денег
За какие нарушения кассовой дисциплины налоговики штрафуют предпринимателей и организации
